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资金饥渴、负债攀升,乾照光电调减项目投入额“输血”

本文来源于财经网 2018-10-23 16:03:00
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财经网讯 10月23日,乾照光电发布关于调整浙江博蓝特并购重组配套融资预案的修订稿。本次交易预案调整的主要内容是募集配套资金的总额及用途。

据公告,调整前,乾照光电拟非公开发行股份募集配套资金不超过5.47亿元。其中,2.5亿元用于年产500万片4-6英寸PSS基AlN薄膜蓝宝石衬底项目,2.21亿元用于年产400万片高精度即开即用蓝宝石衬底片技改项目。乾照光电用于扩产项目金额合计4.71亿元,占募资总额比重的86.2%。

调整后,乾照光电拟非公开发行股份募集配套资金不超过5.82亿元,比10月10日募资总额高出3506.17万元。在募资总额增加的同时,乾照光电将两个扩产项目的募资金额减少至3.0亿元,占募资总额的比重降至51.57%。

如此一来,与10月10日投入金额相比,本次乾照光电投入两个扩产项目的金额合计下降了36.32%。

在本次交易预案中,乾照光电还新增了2.04亿元“补充上市公司流动资金”的项目,占募资总额的比重为35.07%。

赶上证监会对配套融资用途进行“松绑”以及推出“小额快速”并购重组机制的好时机,此次乾照光电火速调整了其十天之前推出的并购重组方案。

证监会于10月12日对《上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》进行了修订,允许上市公司配套募资用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务,但该用途比例不应超过交易作价25%,或不超过配套募资总额50%。

根据证监会允许重组配套募资用于补充上市公司流动性资金的比例上限,乾照光电将募资总额的35.07%用于补充流动资金,满足不超过配套募资总额50%的条件。

但是,在调整后的预案中,乾照光电拟以发行股份和支付现金方式并购浙江博蓝特,标的资产作价6.5亿元不变。依此测算,乾照光电本次募资用于补充上市公司流动性资金占交易作价的比例为31.38%,超出了上述25%的比例上限。

据乾照光电最新披露季报显示,2018年三季度,公司现金及现金等价物净增加额为-11.41亿元,而2017年末,这一科目金额为16.48亿元。

2018年三季度,公司资产负债率继续攀升至52.12%,而去年同期的比率是27.25%。

针对目前公司资金链是否面临紧张的问题,财经网曾向乾照光电发去采访函,但截至发稿时,公司尚未回复。

值得一提的是,在10月23日的重组预案修订稿反馈意见中,公司原实控人之一王维勇仍不同意上市公司实施本次交易,公司股东南烨集团及其一致行动人王岩莉也暂未向上市公司,反馈其对于本次交易的原则性意见。

除了王维勇继续投出反对票之外,公司副董商敬军再次对本次交易事项,提出反对票。

据第四届董事会第九次会议决议公告,7名与会董事中,6票同意,1票反对,这与公司第四届董事会第七次会议决议公告的投票意见一致。

(编辑:邹续云)
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