专题摘要:万家共赢8亿资金遭挪用事件曝出之后,身处事件漩涡中的另一主角中国银行的回应终于姗姗而来。不出预料,中行同样撇清自身的责任,称在项目中仅仅是提供委托贷款的角色,而对于焦点所在的兑付、资金划转等均不承担相关的义务。8亿资金究竟是如何被挪用,迷雾依然未散

在万家共赢8亿资金遭挪用事件中,除了金元百利和深圳吾思基金之外,项目的另一个关键角色——中国银行上步支行也被广为质疑。

万家共赢8亿资金被挪用的事件仍在继续发酵,当事各方争相表态,自己并非直接责任人。目前金元百利正在帮忙寻找项目接盘方;而销售万家共赢产品的诺亚财富相关团队已解散;中行深圳分行则表示,在金元百利吾思资管计划中,中行只是通道,不会兜底;而万家共赢目前并无新的表态。

6月19日,万家共赢基金子公司发行的一只“深圳景泰”有限合伙制理财产品共5.9亿资金,离奇地出现在金元百利基金子公司发行的一只“深圳吾思”有限合伙制理财产品的帐上

6月22日,万家共赢以资金被强行挪用为名,向杨浦区公安局经侦报案,深圳景泰和深圳吾思的实际控制人李志刚和丰华鸿业的实际控制人李锐锋被带到杨浦区公安局。

该案离奇发生、错综复杂。《财经》记者经多方采访和查阅资料,还原了事情发生的整个过程。

这宗“奇案”发酵数日,疑点仍层出不穷。外界普遍将眼光聚焦于李志刚为首的地产私募团队,因其所操盘的两个有限合伙基金分别涉足万家共赢和金元百利的项目,有“左手倒右手”补窟窿的嫌疑。

更重要的是,万家共赢所发售的“售房受益权ABS项目”的真实性存疑,一旦被证伪,则事件性质远不止是“挪用”。

更重要的是,万家共赢所发售的“售房受益权ABS项目”的真实性存疑,一旦被证伪,则事件性质远不止是“挪用”。

资料显示,金元百利于去年8月发行该产品,募集资金用于认购深圳吾思十八期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“吾思十八期”)的有限合伙份额,由吾思十八期通过中国银行深圳上步支行向融资人云南丰华鸿业房地产开发有限公司(下称“丰华鸿业”)发放委托贷款,资金用于丰华鸿业位于昆明市官渡区西部的宝华寺城中村及棚户区改造项目。

2014年6月19日,吾思十八期有限合伙的账上收到了5.9亿元资金。但这笔资金来源账户却是深圳景泰基金管理有限公司(下称深圳景泰),资金来源却是来自于刚于6月13日成立的万家共赢景泰基金资管计划。该款产品主要投资于与中国银行云南分行有个人房贷业务合作关系的开发商的部分售房受益权。

万家基金简介
    2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准,天同证券有限责任公司、张裕、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司
    2006年2月,天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司。公司股权最新情况如下表:
1
齐鲁证券有限公司
49.0%
2
新疆国际实业股份有限公司
40.0%
3
山东省国有资产投资控股有限公司
11.0%
金元百利简介
    上海金元百利资产管理有限公司是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一(持牌金融机构)。控股股东为金元惠理基金管理有限公司,实际控制人为首都机场集团公司,注册地为上海,目前管理资产规模近800亿。
    经验状况:截至2014年7月,公司受托管理资产总额近八百亿元人民币。公司现有机构投资者近三百户,个人投资者数量近两万户。
事件图解
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微说万家“挪用门”